Ücretsiz şablon · Excel
Cari hesap takip Excel şablonu
Müşteriye kestiğin fatura, tedarikçiden aldığın mal, gelen ve giden ödemeler aynı listede. Her carinin bakiyesi ve kimin kime borçlu olduğu kendiliğinden çıkar.
Kısaca
Cari hesap Excel şablonu, bir işletmenin müşteri ve tedarikçileriyle olan borç ve alacak hareketlerini tarih sırasıyla tutan, her cari için bakiyeyi formülle hesaplayan tablodur. Bu şablonda bakiye artıysa cari sana borçlu, eksiyse sen cariye borçlusun; vadesi geçmiş ve kapanmamış kayıtların vadesi turuncu görünür.
Hazırlayan: Sağlam Defter ekibiSon güncelleme:
Ücretsiz indir
Kayıt ya da e-posta istemez. Excel, LibreOffice ve Google E-Tablolar'da açılır.
Dosyada ne var
Sayfalar ve ne tuttukları
Hareketler
Tarih, cari (listeden), belge no, açıklama, borç, alacak, vade; son sütunda carinin o satırdaki bakiyesi.
Cariler
Cari adı, tür (Müşteri, Tedarikçi, Her ikisi), telefon, vergi numarası, toplam borç, toplam alacak, bakiye ve durum.
Nasıl kullanılır
Borç ve alacağın hangi işlemde nereye yazılacağı.
Sütunlar
Neyi sen yazarsın, neyi formül hesaplar
Formüllü sütunlar dosyada gri zeminlidir; onlara yazma.
| Sütun | Ne yazılır | Kim doldurur |
|---|---|---|
| Cari | Cariler sayfasındaki listeden seçilir. | Sen |
| Belge no | Fatura, makbuz ya da dekont numarası. | Sen |
| Borç (₺) | Cariye yazılan: satış faturası, tedarikçiye yaptığın ödeme. | Sen |
| Alacak (₺) | Cariden gelen: tahsilat, tedarikçiden aldığın mal. | Sen |
| Vade | Ödemenin yapılacağı gün; geçmişse turuncu. | Sen |
| Cari bakiyesi (₺) | O satıra kadar borç eksi alacak. | Formül |
Nasıl kullanılır
Üç adımda başla
Carileri yaz
Cariler sayfasına müşteri ve tedarikçilerini türü ve vergi numarasıyla bir kez gir.
Hareketleri işle
Her fatura, tahsilat ve ödeme için Hareketler sayfasında bir satır aç; tutarı Borç ya da Alacak sütununa yaz.
Bakiyeyi oku
Cariler sayfası her carinin bakiyesini ve durumunu verir: Borçlu, Alacaklı ya da Kapandı.
Tablonun sınırı
Fatura kesince cari hareketi kendisi yazılsın
Dosya tek bilgisayarda durur. İki kişi aynı anda yazarsa ya da dosya kaybolursa kayıt da gider; yedeği sen alırsın.
Formül yanlış satıra kopyalanırsa toplam sessizce bozulur. Gri sütunlara yazma, satır eklerken son satırı kopyala.
Fatura kestiğinde cari hareketini ayrıca yazman gerekir; iki yerde iki kez giriş, hata riskini artırır.
Sağlam Defter'de satış ve alış faturası ilgili cari hesaba, tahsilat ve ödeme kasaya aynı anda işlenir; hesap dökümü yazdırılabilir, tahsilat makbuzu PDF olarak iner. Cari listesini ve açık bakiyeleri dosyayla içeri alırsın.
Sık sorulan sorular
Cari hesap şablonu: sık sorulanlar
Cevabını bulamadığın soru için destek merkezine bak ya da bize yaz.
Cari hesapta borç ve alacak neye göre yazılır?
Cari hesap mutabakatı için şablonu kullanabilir miyim?
Döviz cinsinden cari tutabilir miyim?
Şablondan sonra
Tablo büyüdüğünde aynı sütunlar programda seni bekliyor.
Şablondaki müşteri, ürün ve hareket listesini Excel uyumlu dosyayla içeri alırsın. Bakiyeyi formül değil satışın kendisi günceller.
14 gün ücretsiz · kart bilgisi istenmez · paketler aylık $39 + KDV'den başlar