İçeriğe geç
Ücretsiz dene

Mali müşavirler için

Müşterinin defteri, senin programının diliyle

Esnaf müşterin satışını, tahsilatını ve gideri Sağlam Defter'e yazar. Sen aynı kayıtları salt okunur görür, ay sonunda yevmiye fişlerini kendi muhasebe programının beklediği sütunlarla indirirsin.

İş ortaklığına başvurProgramı ücretsiz dene

Kısaca

Sağlam Defter'de mali müşavir, müşterisinin işletmesine Mali Müşavir rolüyle katılır. Bu rol satış, fatura, cari, stok, kasa ve rapor kayıtlarını görür ama hiçbir kaydı değiştiremez. Yevmiye fişleri Standart, Luca, Logo, Mikro ya da Zirve düzeninde CSV olarak indirilir ve muhasebe programının Excel'den fiş aktarma ekranıyla içeri alınır.

Ürün bilgisi · Sağlam Defter ekibiSon güncelleme:

Ne sunuyor

Ay sonu evrak trafiği yerine tek giriş

Müşterinin poşetle getirdiği fişler ve WhatsApp'tan gelen fotoğraflar yerine, kayıt girildiği gün senin ekranında.

  1. Bir girişle bütün müşterilerin

    Seni davet eden her işletme hesabına eklenir. Aynı e-posta ve parolayla girer, İşletmelerim ekranından müşteriden müşteriye geçersin; geçiş seni doğrudan muhasebe aktarımına götürür. Her geçiş işlem geçmişine yazılır.

  2. Salt okunur rol

    Mali Müşavir rolü kayıtları okur ve dışa aktarır; satış, fatura ya da cari hareketi yazamaz, silemez. Kısıt ekranda değil sunucuda uygulanır. Rol başka bir rolle birleştirilemez, bu yüzden yanlışlıkla yazma yetkisi kazanmaz.

    • Satışlar, faturalar ve e-Belgeler
    • Müşteri ve tedarikçi cari hesapları
    • Stok, alış maliyeti ve kâr
    • Kasa, banka, çek ve mutabakat
    • KDV özeti, raporlar ve işlem geçmişi

  3. Kendi programına yevmiye aktarımı

    Seçtiğin dönemin kayıtları Tekdüzen ana hesaplarla yevmiye fişine çevrilir. Fiş türü kasaya göre belirlenir: yalnız kasaya giren Tahsil, yalnız kasadan çıkan Tediye, gerisi Mahsup. Dosya ; ayraçlı, Türkçe karakterleri bozmayan CSV'dir.

    Muhasebe aktarımı Finans Pro güç paketiyle açılır (aylık $49 + KDV; Toptan ve Dağıtım, Üretim, Zincir ve Kurumsal paketlerinde dahil).

    Hangi programa hangi dosya

  4. Büron için iş ortaklığı

    Büro kullanımı ve müşterilerinin kayıtlarına erişim ücretsiz. Önerdiğin işletme ilk yıl %10 indirim alır; sen müşterinin her ay ödediği tutardan %15 pay alırsın.

    İş ortaklığı koşulları

Yevmiye aktarımı

Hangi programa hangi dosya

Dosyalar ; ayraçlı, UTF-8 CSV'dir; tarih gg.aa.yyyy, tutar virgüllü yazılır. Tekdüzen ana hesap kodları kullanılır.

Yevmiye aktarım dosyaları (Finans Pro)
ProgramDosyaİçeri alma
Standart (Excel)yevmiye_<başlangıç>_<bitiş>.csvExcel'de açılır; sütunlar Tarih, Fiş no, Fiş türü, Hesap kodu, Açıklama, Borç, Alacak.
Lucaluca-fis-aktarim_….csvLuca'nın Excel'den fiş aktarma ekranında sütunlar eşlenir.
Logo (Go/Tiger)logo-muhasebe-fisi_….csvLogo'nun muhasebe fişi aktarımıyla; gerekirse .xlsx olarak kaydedilir.
Mikromikro-yevmiye_….csvMikro'nun yevmiye aktarım şablonuna uygun sütun sırası.
Zirvezirve-fis-aktarim_….csvZirve'nin Excel'den fiş aktarımında sütunlar eşlenir.

Programların sürümüne göre şablon değişebilir; ilk aktarımda bir fişi kontrol et. Alt hesaplar (ör. 120.01.001) senin hesap planına göre eşlenir, dosya ana hesap koduyla gelir.

Ay sonu

Üç adımda ilk aktarım

  1. Müşterin seni davet eder

    İşletme sahibi Ayarlar > Personel ekranından e-posta adresini yazar ve Mali Müşavir rolünü seçer. Davet bağlantısıyla hesabını açar ya da var olan hesabına eklenirsin.

  2. Dönemi seçip fişleri indirirsin

    Raporlar > Muhasebe Aktarımı ekranında ayın başını ve sonunu seçer, programını işaretlersin. KDV özetini aynı ekrandan ayrıca indirebilirsin.

  3. Kendi programında içeri alırsın

    Dosyayı muhasebe programının Excel'den fiş aktarma ekranında açar, sütunları bir kez eşlersin. Sonraki aylarda aynı eşleme kullanılır.

Yetki sınırı

Görür, indirir, yazamaz

Mali Müşavir rolü yazma işlemine kod seviyesinde kapalıdır. İşletme sahibi rolü istediği an kaldırır.

Mali Müşavir rolünün yetkileri
İşMali Müşavirİşletme sahibi
Satış, fatura, cari ve stok kayıtlarını görmekGörürGörür
Alış maliyeti ve kârı görmekGörürGörür
Yevmiye ve KDV dosyası indirmekİndirirİndirir
Satış, fatura ya da tahsilat yazmakYazamazYazar
Kayıt silmek ya da iptal etmekYapamazYapar
Ekibe kişi eklemek, rol vermekYapamazYapar

Sık sorulan sorular

Mali müşavirlerin sorduğu sorular

Cevabını bulamadığın soru için destek merkezine bak ya da bize yaz.

Destek merkezi

Mali müşavir Sağlam Defter'de kayıt değiştirebilir mi?

Hayır. Mali Müşavir rolü salt okunurdur; satış, fatura, cari hareketi ya da stok kaydı yazamaz ve silemez. Kısıt sunucuda uygulanır, bu yüzden ekrandaki bir düğme gizlenmiş olsa da istek reddedilir.

Birden çok müşterimin kayıtlarını aynı hesapla görebilir miyim?

Evet. Seni davet eden her işletme aynı hesaba eklenir. Bir kez girer, İşletmelerim ekranından müşteriden müşteriye geçersin; her işletmenin verisi ayrı tutulur ve birbirine karışmaz.

Yevmiye dosyası hangi programlarla uyumlu?

Standart (Excel), Luca, Logo (Go ve Tiger), Mikro ve Zirve düzenlerinde CSV dosyası indirilir. Dosya programın Excel'den fiş aktarma ekranıyla içeri alınır; ilk aktarımda sütunlar bir kez eşlenir ve bir fiş kontrol edilir.

Muhasebe aktarımı her pakette var mı?

Aktarım Finans Pro güç paketiyle açılır. Toptan ve Dağıtım, Üretim, Zincir ve Kurumsal paketlerinde dahildir; diğer paketlere aylık $49 + KDV ile eklenir. Kayıtları ekranda görmek için güç paketi gerekmez.

Müşterim mali müşavir erişimini nasıl kaldırır?

İşletme sahibi Ayarlar > Personel ekranında mali müşavirin kaydını kapalıya alır ya da siler. Bundan sonra mali müşavir o işletmenin kayıtlarını açamaz; daha önce indirdiği dosyalar kendi bilgisayarında kalır.

Devamı

Mali müşavirler için devamı

Kaynaklar

Bu konuda daha fazlası

Mali müşavirler için

Müşterinin defteri ay sonunu beklemeden önünde.

Müşterin seni Mali Müşavir rolüyle davet eder; kayıtları salt okunur görürsün, yevmiye fişlerini kendi programının biçiminde indirirsin. Büro kullanımı ücretsiz.

İş ortaklığına başvurProgramı ücretsiz dene

14 gün ücretsiz · kart bilgisi istenmez · paketler aylık $39 + KDV'den başlar